205-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30408 "Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ"
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.4. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
3.4.1. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
| 3.4.1.11 | Учтены ценные бумаги, направленные на продажу | 3.4.1.12 | Зачислены средства РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.1.13 | Списаны средства гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторе ОРЦБ |
3.4.3. Операции с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляемые филиалами
| 3.4.3.10 | В Головном офисе кредитной организации учтена сумма нетто-позиции из филиала | 3.4.3.11 | Головным офисом перечислена в филиал сумма нетто-позиции, подлежащей отражению по балансу филиала | 3.4.3.12 | Филиалом получена сумма нетто-позиции, подлежащая отражению по балансу филиала | 3.4.3.13 | Филиалом учтена сумма нетто-позиции, подлежащая отражению по балансу филиала | 3.4.3.5 | Зачислены средства расчетным центром ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 3.4.3.9 | Ежедневно филиал перечисляет в головной офис кредитной организации сумму нетто-позиции, сформировавшейся по итогам операций филиала за этот день |
3.5. Расчеты по ценным бумагам
| 3.5.3 | Поступили средства от продажи клиентских ценных бумаг |
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Вложения в долговые обязательства
5.1.12. Продажа облигаций внешних облигационных займов РФ (еврооблигаций) на ОРЦБ Уполномоченным банком - Членом секции фондового рынка
| 5.1.12.3 | Зачислены денежные средства в иностранной валюте расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ по итогам торгов | 5.1.12.4 | Распределение учтенных денежных средств |
5.1.7. Приобретение / реализация долговых обязательств на организованном рынке профессиональным участником рынка ценных бумаг (Организатор торговли открывает счета участников РЦ ОРЦБ)
5.1.7.2. Реализация (погашение) долговых обязательств
| 5.1.7.2.13 | Очередная выплата процентов (погашение очередного купона) по обращающимся долговым обязательствам | 5.1.7.2.2 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ по итогам торгов | 5.1.7.2.3 | Распределение учтенных денежных средств |
5.2. Вложения в акции
5.2.7. Реализация акций на ОРЦБ профессиональным участником рынка ценных бумаг
| 5.2.7.2 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ по итогам торгов | 5.2.7.3 | Распределение учтенных денежных средств, полученных от продажи акций: |
5.9. Сделки РЕПО по покупке (продаже) ценных бумаг
5.9.1. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном покупателе Облигаций
| 5.9.1.8 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ при исполнении второй части сделки РЕПО | 5.9.1.9 | Распределение денежных средств |
5.9.2. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.2.4 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ при исполнении первой части сделки | 5.9.2.5 | Учтена сумма денежных средств, полученных по сделке РЕПО |
5.9.4. Биржевая внутридневная сделка РЕПО с государственными облигациями без блокировки обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.4.3 | Зачислены денежные средства расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ ОРЦБ при исполнении первой части сделки | 5.9.4.6 | Распределение учтенных денежных средств |
Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Г.4. Срочные сделки купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций)
Г.4.7. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-покупателе по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.7.14 | Расчеты по вариационной марже: | г.4.7.8 | Расчеты по депозитной марже: |
Г.4.8. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-продавце по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.8.14 | Расчеты по вариационной марже | г.4.8.8 | Управление депозитной маржой:- возвращена депозитная маржа Банку - перечислена депозитная маржа Банком |