205-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30406 "Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ"
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.4. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
3.4.1. Расчеты на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)
| 3.4.1.13 | Списаны средства гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторе ОРЦБ | 3.4.1.3 | Депонированы средства в РЦ ОРЦБ в качестве гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 3.4.1.5 | Использованы средства, депонированные в РЦ ОРЦБ в качестве гарантийного обеспечения |
3.4.3. Операции с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ, осуществляемые филиалами
| 3.4.3.3 | Депонированы средства в РЦ ОРЦБ в качестве гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 3.4.3.4 | Списаны средства расчетным центром ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Вложения в долговые обязательства
5.1.7. Приобретение / реализация долговых обязательств на организованном рынке профессиональным участником рынка ценных бумаг (Организатор торговли открывает счета участников РЦ ОРЦБ)
5.1.7.1. Приобретение долговых обязательств
| 5.1.7.1.4 | Депонированы денежные средства в качестве гарантийного обеспечения расчетов на ОРЦБ | 5.1.7.1.5 | Списаны средства участника по итогам торгов на ОРЦБ | 5.1.7.1.8 | Учтена неиспользованная часть денежных средств, подлежащих возврату |
5.2. Вложения в акции
5.2.6. Приобретение акций на ОРЦБ профессиональным участником рынка ценных бумаг
| 5.2.6.5 | Депонированы денежные средства в качестве гарантийного обеспечения расчетов на ОРЦБ | 5.2.6.6 | Списаны средства участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов на ОРЦБ | 5.2.6.9 | Переведены денежные средства расчетным центром ОРЦБ на основной счет участника РЦ |
Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
Г.4. Срочные сделки купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций)
Г.4.7. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-покупателе по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.7.14 | Расчеты по вариационной марже: | г.4.7.5 | Внесена депозитная маржа | г.4.7.6 | Списаны денежные средства с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов | г.4.7.8 | Расчеты по депозитной марже: |
Г.4.8. Срочная сделка "расчетный фьючерс", базовым активом которой являются эмиссионные ценные бумаги. Учет в банке-продавце по контракту, являющемся Членом секции срочного рынка ОРЦБ
| г.4.8.14 | Расчеты по вариационной марже | г.4.8.5 | Внесена депозитная маржа | г.4.8.6 | Списаны денежные средства с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов | г.4.8.8 | Управление депозитной маржой:- возвращена депозитная маржа Банку - перечислена депозитная маржа Банком |