205-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30213 "Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях"
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.8. Расчеты через расчетные небанковские кредитные организации
| 3.8.1 | Перечислены средства в расчетную небанковскую кредитную организацию (НКО) для проведения расчетов по клирингу | 3.8.10 | Получены проценты за размещение средств в срочный депозит в расчетной НКО по истечении срока депозита | 3.8.2 | Списаны денежные средства по итогам клирингового цикла | 3.8.4 | Поступили денежные средства для зачисления на счета клиентов | 3.8.6 | Получен кредит от расчетной НКО на завершение расчетов | 3.8.7 | Списаны денежные средства при погашении кредита | 3.8.8 | Размещение денежных средств в срочный депозит для обеспечения кредита, предоставленного расчетной НКО | 3.8.9 | Досрочный отзыв депозита в случае несвоевременного погашения ссудной задолженности по предоставленному кредиту расчетной НКО |
5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1. Вложения в долговые обязательства
5.1.7. Приобретение / реализация долговых обязательств на организованном рынке профессиональным участником рынка ценных бумаг (Организатор торговли открывает счета участников РЦ ОРЦБ)
5.1.7.1. Приобретение долговых обязательств
| 5.1.7.1.2 | Перечислены денежные средства в РЦ ОРЦБ участником РЦ ОРЦБ | 5.1.7.1.9 | Переведен остаток денежных средств банка со счета участника РЦ ОРЦБ |
5.1.7.2. Реализация (погашение) долговых обязательств
| 5.1.7.2.7 | Перечислены денежные средства из расчетного центра ОРЦБ |
5.1.8. Приобретение / реализация долговых обязательств на организованном рынке профессиональным участником рынка ценных бумаг (Организатор торговли не открывает счета участников РЦ ОРЦБ)
5.1.8.1. Приобретение долговых обязательств
| 5.1.8.1.2 | Перечислены денежные средства для заключения сделок организатору торговли, а также в уплату комиссионного вознаграждения | 5.1.8.1.5 | Переведен остаток денежных средств | 5.1.8.1.8 | Перечислены денежные средства во исполнение обязательств по сделкам, а также в уплату комиссионного вознаграждения организатору торговли |
5.1.8.2. Реализация (погашение) долговых обязательств
| 5.1.8.2.5 | Поступили денежные средства во исполнение требований по сделкам | 5.1.8.2.8 | Поступили денежные средства во исполнение требований по сделкам |
5.1.8.3. Приобретение долговых обязательств Банка России
| 5.1.8.3.2 | Перечислены денежные средства для заключения сделок организатору торговли | 5.1.8.3.5 | Переведен остаток денежных средств |
5.1.8.4. Реализация долговых обязательств Банка России
| 5.1.8.4.5 | Поступили денежные средства во исполнение требований по сделкам |
5.9. Сделки РЕПО по покупке (продаже) ценных бумаг
5.9.2. Биржевая внутридневная сделка РЕПО по покупке-продаже государственных облигаций с блокировкой обеспечения. Учет в банке-дилере - Первоначальном продавце Облигаций
| 5.9.2.7 | Перечислены денежные средства из расчетного центра ОРЦБ Первоначальному покупателю - Банку- Дилеру |