205-П Перечень операций, отраженных в бухгалтерском учете по счету 30111 "Корреспондентские счета банков-нерезидентов"
1. КАПИТАЛ И ФОНДЫ
1.1. Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества
1.1.3. Учет действующими кредитными организациями средств, поступающих в оплату дополнительных акций в период размещения, если в решении о выпуске (дополнительном выпуске) акций кредитной организации-эмитента предусмотрено использование накопительного счета со специальным режимом
| 1.1.3.11 | Возвращены денежные средства в иностранной валюте кредитной организацией лицам, ранее перечислившим средства в оплату акций до регистрации итогов эмиссии акций | 1.1.3.9 | Перечислены безналичные средства в иностранной валюте (если акционер является клиентом банка) |
2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
2.4. Драгоценные металлы
2.4.11. Покупка-продажа драгоценных металлов, находящихся на ответственном хранении
| 2.4.11.2 | Поступили денежные средства от Покупателей в оплату драгоценных металлов, в соответствии с Агентским соглашением (заключенным с Принципалом, имеющим длительный срок действия) и на основании договоров купли-продажи (заключаемыми в рамках Агентского соглашения с Покупателями) | 2.4.11.4 | Перечислены денежные средства Принципалу |
3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.5. Расчеты по ценным бумагам
| 3.5.1 | Поступили денежные средства от клиентов для приобретения кредитной организацией ценных бумаг | 3.5.12 | Поступили средства от продажи ценных бумаг эмитентов на основании заключенных с эмитентами договоров | 3.5.13 | Поступили средства от эмитентов на погашение их ценных бумаг | 3.5.14 | Перечислены средства эмитентам по исполненным договорам | 3.5.15 | Выплачены средства владельцам ценных бумаг при их погашении | 3.5.17 | Поступили средства от продажи долговых обязательств РФ | 3.5.2 | Перечислены денежные средства на покупку ценных бумаг или других финансовых активов для клиентов | 3.5.3 | Поступили средства от продажи клиентских ценных бумаг | 3.5.4 | Перечислены денежные средства клиентам по исполненным договорам | 3.5.7 | Перечислены брокерам денежные средства для приобретения ценных бумаг или других финансовых активов |
4. ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
4.10.2. Банковская гарантия. Учет в кредитной организации, получившей гарантию
| 4.10.2.2 | Получена сумма штрафа за несвоевременный возврат кредита за счет средств, полученных во исполнение обязательств по гарантии | 4.10.2.3 | Погашены проценты за счет средств, полученных во исполнение обязательств по гарантии |
4.2. Средства в расчетах
4.2.5. Прочие операции с физическими лицами
| 4.2.5.6 | Списаны денежные средства со счетов юридических лиц в банке плательщика- для перечисления на счета физических лиц, открытые в другом банке |
4.4. Кредиты
4.4.1. Кредиты предоставленные
4.4.1.4. Порядок учета банком расходов в виде нереальной ко взысканию задолженности по потребительским кредитам, выданным физическим лицам
| 4.4.1.4.8 | Получена сумма штрафа за несвоевременный возврат кредита | 4.4.1.4.9 | Погашена неуплаченная в срок задолженность по выданному кредиту (списанные с баланса) |
4.8. Экспортные и импортные операции
4.8.1. Экспортные операции
| 4.8.1.2 | На валютный корреспондентский счет банка зачислены средства в оплату выставленного аккредитива | 4.8.1.7 | На валютный корреспондентский счет банка в адрес клиента поступили денежные средства по расчетам в форме документарного инкассо |
4.9. Формирование резерва под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон
| 4.9.1 | Предоставлен кредит резидентам офшорных зон |
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Доходы
| 7.1.1 | Доходы, полученные за предоставленные кредиты: | 7.1.5 | Доходы, полученные в качестве штрафа, пени, неустойки |