Указание Банка России
29 июня 2007 г. N 1849-У
О порядке работы обслуживающих учреждений Банка России
при расчете платы за услуги Банка России
при проведении платежей и осуществлении расчетов
в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России
Настоящее Указание разработано на основании Федерального закона
<О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)> (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N
2,ст. 157; N 52,ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005,
N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648;
2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117) и в
соответствии с Положением Банка России от 18 июня 2007 года N 304 - П
<О порядке расчета платы и о порядке оплаты услуг Банка России при
проведении платежей и осуществлении расчетов в системе валовых
расчетов в режиме реального времени Банка России>, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2007 года N 9699
(<Вестник Банка России> от 28 июня 2007 года N 37) (далее - Положение
Банка России N 304-П), определяет порядок работы обслуживающих
учреждений Банка России при расчете платы за услуги Банка России при
проведении платежей клиентов Банка России - участников системы
валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемой
системой банковских электронных срочных платежей (далее - система
БЭСП) и осуществлении расчетов в системе БЭСП.
Используемые в настоящем Указании термины применяются в значении,
установленном в Положении Банка России от 25 апреля 2007 года N 303-П
<О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России>,
зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая
2007 года N 9490 (<Вестник Банка России> от 25 мая 2007 года N 31),
Указании Банка России от 25 апреля 2007 года N 1822-У <О порядке
проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых
расчетов в режиме реального времени Банка России>, зарегистрированном
Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 года N 9493
(<Вестник Банка России> от 25 мая 2007 года N 31) и Положении Банка
России N 304-П.
Глава 1. Порядок расчета платы за услуги Банка России
при проведении платежей и осуществлении расчетов системе БЭСП
1.1. На основании пункта 2.1 Положения Банка России N 304-П
расчет платы за услуги Банка России в системе БЭСП осуществляется для
каждого участника системы БЭСП в соответствии с установленными
тарифами и величиной дисконта, исходя из количества проведенных через
систему БЭСП платежей, количества исполненных запросов по
информационным услугам, а также распечатанных бумажных копий ЭПС
участников, проведенных через систему БЭСП.
1.2. На основе произведенного расчета платы за услуги Банка
России в системе БЭСП обслуживающим учреждением Банка России в
соответствии с пунктом 2.2 Положения Банка России N 304-П программным
способом формируется Ведомость предоставленных Банком России услуг в
системе БЭСП за день (месяц) по форме приложения к Положению Банка
России N 304-П (далее - ведомость).
Ведомость формируется по счетам участников системы БЭСП,открытым
на балансовых счетах в обслуживающем учреждении Банка России: NN
30101, 30103, 30105, 30111, 30124, 30216, 401 - 408 (за исключением
счетов 40303 - 40312, 40801).
Строки с нулевой информацией в ведомость не включаются.
1.3. Ведомость для участника системы БЭСП не формируется, если
этому участнику не предоставлялись Банком России услуги при
проведении платежей через систему БЭСП.
1.4. Данные сформированной ведомости за месяц подлежат
программной сверке с данными Оборотной ведомости по счетам учреждения
Банка России за месяц, предусмотренной Положением Банка России от
1 января 2006 года N 66-П <О правилах ведения бухгалтерского учета в
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)> с
изменениями,внесенными Указанием Банка России от 20 декабря 2006 года
N 1770-У (далее - оборотная ведомость).
Сверка данных ведомости c данными оборотной ведомости
осуществляется по каждому балансовому счету второго порядка, по
которому проводились операции по списанию средств. При этом сумма
итоговых данных графы 8 ведомости и итоговых данных графы 9
Ведомости предоставленных расчетных услуг (за день, за месяц)
(приложение 1 к Положению Банка России от 7 октября 2002 года N 198-П
<О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России>),
зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23
декабря 2002 года N 4069; 30 сентября 2004 года N 6051; 4 сентября
2006 года N 8198 (<Вестник Банка России> от 2 апреля 2003 года N 17;
от 6 октября 2004 года N 59; от 13 сентября 2006 года N 51), должна
быть равна итоговым данным графы 7 оборотной ведомости за аналогичный
период (за исключением оборотов по урегулированию курсовой разницы).
1.5. В случае исключения участника системы БЭСП из состава
участников системы БЭСП при формировании ведомости за фактический
период оказания услуг Банком России в системе БЭСП в течение отчетного
месяца сверка данных ведомости с данными оборотной ведомости
осуществляется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Указания.
1.6. Урегулирование разногласий по данным сформированной
ведомости за месяц производится в соответствии с пунктом 2.11
Положения Банка России N 304-П.
При подтверждении Согласительной комиссией заявленных
участником системы БЭСП разногласий обслуживающим учреждением Банка
России формируется Протокол корректировки Ведомости предоставленных
Банком России услуг в системе БЭСП в соответствии с приложением к
настоящему Указанию (далее - протокол корректировки). При этом в
графах, предназначенных для указания количества операций и сумм по
операциям, указываются данные, на которые увеличиваются или
уменьшаются эти показатели, с соответствующим знаком <+> или <->.
При корректировке ведомости за месяц, а также ведомости,
формируемой за фактический период оказания услуг Банком России в
системе БЭСП при исключении участника системы БЭСП из состава
участников системы БЭСП,изменения также вносятся в ведомость за день,
содержащую корректируемые данные,после чего производится формирование
всех соответствующих ведомостей, скорректированных по результатам
урегулирования разногласий.
1.7. Для каждого участника системы БЭСП программным способом
применяется отдельная нумерация ведомостей и протоколов корректировки
с соответствующими признаками и соблюдением последовательности их
формирования с начала года.
Ведомости, скорректированной по результатам урегулирования
разногласий, присваиваются реквизиты, идентифицирующие номер исходной
ведомости и номер протокола корректировки.
1.8. Порядок хранения ведомостей, актов Согласительных комиссий
и протоколов корректировки в архиве обслуживающего учреждения Банка
России определяется территориальным учреждением Банка России.
Глава 2. Заключительные положения
2.1. Настоящее Указание не подлежит опубликованию и вступает в
силу одновременно с вступлением в силу Положения Банка России N 304-П.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации С.М.Игнатьев
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510