Номер счета 1 порядка

Номер счета 2 порядка

АКТИВ      

ПАССИВ

Наименование разделов

и счетов баланса

Признак счета                

в рублях

ин. валюта и драг.  металлы в рублевом эквиваленте

ИТОГО

в рублях

ин. валюта и драг. металлы в рублевом эквиваленте

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РАЗДЕЛ 1

КАПИТАЛ И ФОНДЫ

101

Уставный капитал Банка России

10101

Уставный капитал Банка России

П

1.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 101

х

х

х

106

Добавочный капитал

10601

Прирост стоимости имущества

при переоценке

П

10603

Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

П

10606

Накопленные курсовые разницы

П

10607

Накопленная переоценка валютных

опционов по справедливой стоимости

П

10608

Накопленная переоценка

драгоценных металлов

П

2.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 106

х

х

х

107

Фонды

10701

Резервный фонд

П

10702

Фонды специального назначения

П

10704

Другие фонды

П

3.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 107

х

х

х

4.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

х

х

х

РАЗДЕЛ 2

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

201

Банкноты (банковские билеты) и

монета, выпущенные в обращение

20101

Банкноты (банковские билеты)

П

20102

Монета

П

20104

Монета с драгоценными металлами,

выпущенная к юбилейным датам

и по другим случаям

П

5.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 201

х

х

х

202

Наличная валюта

20201

Касса

А

20209

Денежные средства в пути

А

6.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 202

х

х

х

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И

ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ

КАМНИ

203

Драгоценные металлы

20301

Золото монетарное

А

20303

Другие драгоценные металлы

(кроме золота монетарного)

А

20304

Драгоценные металлы, переданные

для реализации

А

20305

Драгоценные металлы в пути

А

20307

Драгоценные металлы, переданные

монетным дворам

А

20308

Драгоценные металлы в монетах

и памятных медалях

А

7.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 203

х

х

х

204

Природные драгоценные камни

20401

Природные драгоценные камни

А

20402

Природные драгоценные камни, 

переданные для реализации

А

20403

Природные драгоценные камни в пути

А

8.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 204

х

х

х

9.

ИТОГО ПО СЧЕТАМ №№  203+204

х

х

х

10.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

РАЗДЕЛ 3

МЕЖБАНКОВСКИЕ

ОПЕРАЦИИ

МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

301

Корреспондентские счета

30101

Корреспондентские счета кредитных

организаций в Банке России

П

30103

Корреспондентские счета расчетных

небанковских кредитных организаций

П

30105

Корреспондентские счета расчетных

центров ОРЦБ в Банке России

П

30107

Корреспондентские счета центральных,

национальных банков государств СНГ

и стран Балтии

П

30108

Корреспондентские счета центральных,

национальных банков государств СНГ

и стран Балтии

А

30111

Корреспондентские счета

банков-нерезидентов

П

30114

Корреспондентские счета в

банках-нерезидентах 

А

30116

Корреспондентские счета кредитных

организаций в драгоценных

металлах

П

30117

Корреспондентские счета банков-

нерезидентов в драгоценных металлах

П

30118

Корреспондентские счета в кредитных

организациях в драгоценных

металлах

А

30119

Корреспондентские счета в банках-

нерезидентах в драгоценных металлах

А

30121

Корреспондентские счета Банка России в кредитных организациях

А

30122

Корреспондентские счета банков-

нерезидентов в валюте Российской

Федерации – счета типа «К»

(конвертируемые)

П

30123

Корреспондентские счета банков-

нерезидентов в валюте Российской

Федерации – счета типа «Н»

(неконвертируемые)

П

30124

Корреспондентские счета небанковских

кредитных организаций, осуществля-

ющих депозитно-кредитные операции

П

11.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 301

302

Счета банков по другим операциям

30201

Обязательные резервы кредитных

организаций по счетам в валюте РФ,

депонированные в Банке России

П

30203

Обязательные резервы кредитных

организаций по счетам в иностранной

валюте, депонированные в Банке России

П

30207

Накопительные счета кредитных

организаций при выпуске акций

П

30209

Счета кредитных организаций (филиалов)

по кассовому обслуживанию

их структурных подразделений

П

30216

Счета расчетных небанковских

кредитных организаций для завершения

ими расчетов по клирингу

П

30217

Расчеты между расчетно-кассовыми

центрами территориальных учреждений

Банка России, обслуживаемых одним

вычислительным центром

30225

Средства уполномоченных банков,

депонируемые в Банке России

П

30229

Средства резервирования по валютным

операциям, внесенные в Банк России

П

12.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 302

х

х

х

305

Расчеты по операциям на ОРЦБ

в Банке России

30501

Расчеты по зачету обязательств и

требований учреждений Банка России

по отношению к расчетным центрам

ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ

30502

Обязательства учреждений Банка

России перед другими учреждениями

Банка России по итогам операций

на ОРЦБ

П

30503

Требования учреждений Банка России

к другим учреждениям Банка России

по итогам операций на ОРЦБ

А

30504

Обязательства учреждений Банка

России перед другими учреждениями

Банка России по операциям прошлого

месяца на ОРЦБ

П

30505

Требования учреждений Банка России

к другим учреждениям Банка России

по операциям прошлого месяца

на ОРЦБ

А

30506

Расчеты Банка России по итогам

операций на ОРЦБ

П

30507

Расчеты Банка России по итогам

операций на ОРЦБ

А

13.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 305

306

Расчеты по ценным бумагам

30601

Средства клиентов по брокерским

операциям с ценными бумагами и

другими финансовыми активами

П

30603

Расчеты с эмитентами по обслуживанию

выпусков ценных бумаг

П

30604

Расчеты с Министерством финансов РФ

по ценным бумагам

П

14.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 306

х

х

х

307

Начальные и ответные обороты

между учреждениями Банка России

30701

Начальные обороты по кредитовым

авизо текущего года

П

30702

Начальные обороты по дебетовым

авизо текущего года

А

30703

Начальные обороты по кредитовым

авизо прошлого года

П

30704

Начальные обороты по дебетовым

авизо прошлого года

А

30705

Ответные обороты по дебетовым

авизо текущего года

П

30706

Ответные обороты по кредитовым

авизо текущего года

А

30707

Ответные обороты по дебетовым

авизо прошлого года

П

30708

Ответные  обороты по кредитовым

авизо прошлого года

А

30709

Ответные обороты по сводным

кредитовым авизо

П

30710

Расчетные операции с полевыми

учреждениями Банка России,

расположенными вне территории 

Российской Федерации

А

30711

Расчетные операции с полевыми

учреждениями Банка России,

расположенными вне территории 

Российской Федерации

П

30714

Ответные обороты по сводным

дебетовым авизо

А

30715

Расчетные операции с полевыми

учреждениями Банка России,

расположенными на территории

Российской Федерации с особым

порядком проведения расчетов

П

30716

Расчетные операции с полевыми

учреждениями Банка России,

расположенными на территории

Российской Федерации с особым

порядком проведения расчетов

А

15.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 307

308

Сквитованные и несквитованные

ответные расчеты

30801

Сквитованные ответные обороты

по дебетовым авизо текущего года

П

30802

Сквитованные ответные обороты

по кредитовым авизо текущего года

А

30803

Сквитованные ответные обороты

по дебетовым авизо прошлого года

П

30804

Сквитованные ответные обороты

по кредитовым авизо прошлого года

А

30805

Не квитующиеся по выпискам

информационно-вычислительных

подразделений ЦБ РФ суммы

по кредитовым авизо за текущий год

П

30806

Не квитующиеся по выпискам

информационно-вычислительных

подразделений ЦБ РФ суммы по

дебетовым авизо за текущий год

А

30807

Не квитующиеся по выпискам

информационно-вычислительных

подразделений ЦБ РФ суммы по

кредитовым авизо за прошлый год

П

30808

Не квитующиеся по выпискам

информационно-вычислительных

подразделений ЦБ РФ суммы по

дебетовым авизо за прошлый год

А

30810

Авизо, не исходившие из филиалов "А"

и принятые к проводу

А

30811

Кредитовые суммы, перечисленные

по взаимным расчетам до выяснения

П

30812

Дебетовые суммы, перечисленные

по взаимным расчетам до выяснения

А

30813

Транзитные обороты кредитовые при 

непосредственной корреспонденции

счетов расчетов с учреждениями

П

Банка России и кассы

30814

Транзитные обороты дебетовые при 

непосредственной корреспонденции

счетов расчетов с учреждениями

А

Банка России и кассы

30815

Расчеты между учреждениями Банка

России по эмиссионным операциям -

операции по кредиту

П

30816

Расчеты между учреждениями Банка

России по эмиссионным операциям -

операции по дебету

А

16.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 308

309

Расчеты по электронным

платежам

30901

Расчеты по внутрирегиональным

электронным платежам - кредитовые

суммы

П

30902

Расчеты по внутрирегиональным

электронным платежам – дебетовые

суммы

А

30903

Расчеты по межрегиональным

электронным платежам - кредитовые

суммы

П

30904

Расчеты по межрегиональным

электронным платежам - дебетовые

суммы

А

30905

Кредитовые суммы по внутрирегиональ-

ным электронным платежам,

ожидающие подтверждения

П

30906

Кредитовые суммы по межрегиональ-

ным электронным платежам,

ожидающие подтверждения

П

30907

Расчеты по платежам через систему

БЭСП – кредитовые суммы

П

30908

Расчеты по платежам через систему

БЭСП – дебетовые суммы

А

30909

Контрольный счет для сверки и

завершения расчетов в системе

БЭСП

А

30910

Контрольный счет для сверки и

завершения расчетов в системе

БЭСП

П

17.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 309

310

Межгосударственные расчеты

с государствами СНГ и стран Балтии

31001

Кредитовые суммы по межгосудар-

ственным расчетам, ожидающие 

подтверждения

П

31002

Транзитные обороты по межгосудар-

ственным расчетам

П

31003

Начальные подтвержденные межгосу-

дарственные расчеты текущего года

П

31004

Ответные подтвержденные межгосу-

дарственные расчеты текущего года

А

31005

Начальные подтвержденные межгосу-

дарственные расчеты прошлого года

П

31006

Ответные подтвержденные межгосу-

дарственные расчеты прошлого года

А

31007

Межгосударственные расчеты

I полугодия 1992 года

П

31008

Межгосударственные расчеты

I полугодия 1992 года

А

18.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 310

19.

ИТОГО ПО СЧЕТАМ №№  307+308+309+310

МЕЖБАНКОВСКИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА

313

Депозиты, привлеченные от кредитных организаций

31302

на 1 день

П

31303

на срок от 2 до 7 дней

П

31304

на срок от 8 до 30 дней

П

31305

на срок от 31 до 90 дней

П

31306

на срок от 91 до 180 дней

П

31307

на срок от 181 дня до 1 года

П

31308

на срок свыше 1 года до 3 лет

П

31309

на срок свыше 3 лет

П

31310

до востребования

П

19.01

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 313

х

х

х

314

Кредиты и депозиты, полученные  от

31401

кредит, полученный в порядке

расчетов по корреспондентскому

счету (“овердрафт”)

П

31402

на 1 день

П

31403

на срок от 2 до 7 дней

П

31404

на срок от 8 до 30 дней

П

31405

на срок от 31 до 90 дней

П

31406

на срок от 91 до 180 дней

П

31407

на срок от 181 дня до 1 года

П

31408

на срок свыше 1 года до 3 лет

П

31409

на срок свыше 3 лет

П

31410

до востребования

П

20.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 314

х

х

х

315

Прочие привлеченные средства кредитных организаций

31501

до востребования

П

31502

на 1 день

П

31503

на срок от 2 до 7 дней

П

31504

на срок от 8 до 30 дней

П

31505

на срок от 31 до 90 дней

П

31506

на срок от 91 до 180 дней

П

31507

на срок от 181 дня до 1 года

П

31508

на срок свыше 1 года до 3 лет

П

31509

на срок свыше 3 лет

П

21.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 315

х

х

х

316

Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов

31601

до востребования

П

31602

на 1 день

П

31603

на срок от 2 до 7 дней

П

31604

на срок от 8 до 30 дней

П

31605

на срок от 31 до 90 дней

П

31606

на срок от 91 до 180 дней

П

31607

на срок от 181 дня до 1 года

П

31608

на срок свыше 1 года до 3 лет

П

31609

на срок свыше 3 лет

П

22.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 316

х

х

х

317

Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам

31703

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов

П

23.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 317

х

х

х

318

Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам

31803

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов

П

24.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 318

х

х

х

25.

ИТОГО ПО СЧЕТАМ №№  314+315+316+317+318

х

х

х

в том числе по срокам:

26.

кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт")

х

х

х

27.

до востребования

х

х

х

28.

на 1 день

х

х

х

29.

от 2 до 7 дней

х

х

х

30.

от 8 до 30 дней

х

х

х

31.

от 31 до 90 дней

х

х

х

32.

от 91 до 180 дней

х

х

х

33.

от 181 дня до 1 года

х

х

х

34.

свыше 1 года до 3 лет

х

х

х

35.

свыше 3 лет

х

х

х

36.

просроченная задолженность по кредитам

х

х

х

37.

просроченные проценты

х

х

х

320

Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям

32002

Кредиты на 1 день

А

32003

Кредиты на срок от 2 до 7  дней

А

32004

Кредиты на  срок от 8 до 30 дней

А

32005

Кредиты на срок  от 31 до 90 дней

А

32006

Кредиты на срок от 91 до 180 дней

А

32007

Кредиты на срок от 181 дня до 1 года

А

32010

Кредиты до востребования

А

32012

Кредиты, пролонгированные

Банком России

А

32016

Кредиты до востребования

А

32017

Депозиты на 1 день

А

32018

Депозиты на срок от 2 до 7  дней

А

32019

Депозиты на  срок от 8 до 30 дней

А

32020

Депозиты на срок  от 31 до 90 дней

А

32021

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

А

32022

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

А

32023

Депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет

А

32024

Депозиты на срок свыше 3 лет

А

38.

ИТОГО ПО СЧЁТУ № 320

х

х

х

321

Кредиты и депозиты, предоставленные

банкам-нерезидентам

32102

на 1 день

А