Указание ЦБР от 13 декабря 2001 г. N 1067-У
"О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 23 июня 1998
года N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через
расчетную сеть Банка России"
Внести изменения и дополнения в Положение Банка России от 23 июня 1998
года N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через
расчетную сеть Банка России" с учетом изменений и дополнений к нему, внесенных
Указаниями Банка России от 11 апреля 2000 года N 775-У, от 25 сентября 2000
года N 830-У и от 20 марта 2001 года N 934-У ("Вестник Банка России" от 19
апреля 2000 года N 20, от 29 сентября 2000 года N 52).
1. Пункт 1.11:
1.1. В третьем абзаце после слов "ГРКЦ - получатель" дополнить словами
"в этот же день, либо", далее по тексту.
1.2. Шестой и седьмой абзацы изложить в следующей редакции:
"Полученные участником МЭР межрегиональные электронные платежи, поступившие
в период после 16 часов 30 минут по местному времени, могут быть приняты к
обработке в ГРКЦ, при условии их передачи в РКЦ и проведения по балансу ГРКЦ
и РКЦ - получателей (в том числе, РКЦ, учетно-операционная информация которых
обрабатывается децентрализовано) этим же операционным днем. При этом, время
передачи указанных платежей в РКЦ, учетно-операционная информация которых
обрабатывается децентрализовано, должно позволять выполнение возможных операций
возврата сумм ошибочных электронных платежей, в том числе, проведение по балансу
РКЦ и ГРКЦ, в этот же операционный день. При невозможности выполнения указанных
условий электронные платежи, поступившие после 16 часов 30 минут, принимаются
к проводу следующим операционным днем.
Регламент обработки отправляемых и полученных межрегиональных электронных
платежей в регионе утверждается руководством Главного управления (Национального
банка) ЦБ РФ с учетом требований настоящего Положения.".
2. Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"2.1.4. Для составления ЭПД в обслуживающем РКЦ кредитной организацией
(филиалом кредитной организации) предоставляются расчетные документы на бумажном
носителе, оформленные в порядке, установленном Положением Банка России "О
безналичных расчетах в Российской Федерации" от 12 апреля 2001 года N 2-П."
3. В последнем абзаце пункта 2.2.6 слова "Приложение 11" заменить словами
"Приложения 10 и 11479656.11000".
4. Второй абзац пункта 4.5.3 изложить в следующей редакции:
"При выявлении ошибочного ЭПД в РКЦ, учетно-операционная информация которого
обрабатывается децентрализовано, операции зачисления суммы ошибочного ЭПД
на отдельный лицевой счет балансового счета N 30811 и возврата суммы ошибочного
ЭПД (формирование ЭПД по возврату платежа, списание суммы ошибочного ЭПД с
отдельного лицевого счета балансового счета N 30811 и передача пакета ЭПД
по возврату платежей в ГРКЦ региона) должны быть выполнены в течение дня получения
ошибочного ЭПД. Кроме того, прием, обработка данного ЭПД по возврату платежей
и отражение в бухгалтерском учете ГРКЦ региона должны быть выполнены в течение
этого же рабочего дня. Данное условие должно быть обеспечено регламентом,
установленным территориальным учреждением Банка России в соответствии с требованиями
п.1.11 настоящего Положения.".
5. Пункт 6 Приложения 2 изложить в следующей редакции.
"6. Завершение межрегиональных электронных расчетов в конце года выполняется
с учетом следующего:
6.1. Межрегиональные электронные платежи за декабрь месяц, полученные
в январе месяце, отражаются в бухгалтерском учете ГРКЦ - получателя на счетах
декабря месяца (в корреспонденции с другими, определенными настоящим Положением
счетами) оборотами нового года.
6.2. Квитовка платежей за декабрь месяц по подтверждениям, полученным
в январе месяце (с декабрьской или январской датой их составления), отражается
в бухгалтерском учете ГРКЦ - отправителя на счетах декабря месяца оборотами
нового года.
6.3. После получения всех подтверждений на платежи декабря месяца производится
сверка сумм платежей, отраженных на лицевых счетах по учету межрегиональных
электронных платежей, в порядке, установленном п.4 настоящего Приложения.
6.4. При положительном результате сверки проводится закрытие сумм остатков,
учитываемых на лицевых счетах по учету межрегиональных электронных платежей
за декабрь месяц, в порядке, установленном п.5 настоящего Приложения.
Бухгалтерские проводки по закрытию сумм остатков, учитываемых на лицевых
счетах по учету межрегиональных электронных платежей за декабрь прошлого года,
совершаются оборотами нового года и выполняются не позднее пятого рабочего
дня января месяца.
6.5. Территориальные учреждения Банка России не позднее шестого рабочего
дня января месяца направляют в адрес Департамента платежных систем и расчетов
письмо произвольной формы за подписью начальника территориального учреждения
Банка России, содержащее следующее:
- при положительном результате завершения электронных расчетов - "Сверка
электронных расчетов за декабрь месяц и закрытие счетов по учету электронных
платежей выполнены в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением";
- при отрицательном результате - "Сверка электронных расчетов за декабрь
месяц и закрытие счетов по учету электронных платежей в установленные сроки
не выполнены со следующими участниками МЭР: далее указываются эти участники
и причины отрицательного результата.".
6. В Приложении 11 в Таблице кодов результата логического контроля электронных
платежных документов после кода результата "39" дополнить новым кодом результата
"40" в следующей редакции:
в графе "Код результата": "40";
в графе "Текстовое значение": "Несуществующий корсчет КО получателя в
ГРКЦ или РКЦ";
в графе "Примечание": "Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации
(филиала) указан в Справочнике БИК РФ, но отсутствует в ГРКЦ или РКЦ".
7. Настоящее Указание вступает в силу с 17 декабря 2001 года.
8. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России"
за исключением пункта 5 настоящего Указания.
И.о.Председателя
Банка России Т.В.Парамонова
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510