Порядок проверки соблюдения требований пункта 4.14 Инструкции Банка России N 116-И, а также пункта 1.14 Инструкции Банка России N 117-И
Проверить соблюдение требований пункта 4.14
Инструкции Банка России N 116-И, а также пункта
1.14 Инструкции Банка России N 117-И при
оформлении расчетных документов на
осуществление переводов на специальные
банковские счета (со специальных банковских
счетов) нерезидентов в валюте Российской
Федерации, в том числе соответствие указанного в
расчетном документе кода вида валютной операции
виду проведенной нерезидентом валютной
операции.
На основании
выписок из лицевых счетов нерезидентов (банков -
нерезидентов), открытых на балансовых счетах
N 40818 "Специальные банковские счета
нерезидентов в валюте Российской Федерации" и
N 30230 "Специальные банковские счета
банков-нерезидентов в валюте Российской
Федерации", расчетных документов,
подтверждающих проведение валютных операций по
специальным банковским счетам нерезидентов,
проверить соответствие:
проводимых по специальному банковскому счету операций основаниям зачисления (списания) на специальный банковский счет (со специального банковского счета) нерезидента в валюте Российской Федерации ("С" , "А" , "О" , "В1" , "В2"), указанным в пунктах 4.8 - 4.12 Инструкции Банка России N 116-И.
(Письмо Банка России от 16.01. 2006 N 1-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществлении валютных операций" п. 4.3.1, 4.3.2)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510