Документы для открытия корреспондентского счета кредитной организации-резиденту

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляется:

• заявление на открытие корреспондентского счета

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

• учредительные документы юридического лица;

  • устав кредитной организации (копии, заверенные в установленном порядке);
  • свидетельства о государственной регистрации кредитной организации

• лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

  • Копия лицензии на осуществление банковских операций, заверенная в установленном порядке

• карточка с образцами подписи и оттиска печати;

• документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

• документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

• письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.

(Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И "Об открытии и закрытии счетов, счетов по вкладам (депозитам)" п.4.9)
(Положение Банка России от 03.10. 2002  N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", п. 6.2)

Для открытия корреспондентского счета филиалу в подразделение дополнительно представляются следующие документы:

• Копия сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, заверенная в установленном порядке

• Копия Положения о филиале, заверенная в установленном порядке

• Оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету, или заверенная в установленном порядке копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей полномочия руководителя филиала на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала)

(Положение Банка России от 03.10.2002 N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", п. 6.3)
(Положение Банка России от 03.10. 2002  N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", п. 6.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510