Выдача наличных денег организациям
Получатель денежных средств |
денежный чек | контрольная марка от денежного чека | контрольная марка от денежного чека |
наличные деньги |
|||||||||
Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||||||||||
Прием, проверка денежного чека. |
Начало работы |
Контролирующий работник | Прием, проверка чека, выдача денежной наличности |
|||
Проверка чека. Занесение результатов в кассовый журнал |
||||
![]() |
![]() |
|||
Закрытие операционного дня |
||||
Заведующий кассой |
||||
Прием документов на хранение |
![]() |
остаток наличных денег | ![]() |
|
![]() |
расходные документы | ![]() |
||
![]() |
справка о суммах принятой и выданной денежной наличности | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Если получателем денежных средств выступают другие кредитные организации (филиалы)
![]() |
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
|
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510